众源新材_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,948,778,378.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,635,059.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,552,290.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,963,965,727.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,008,641,677.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,144,063.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,336,602.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,546,024.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,182,668,367.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,702,640.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,172,702.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,174,702.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,981,615.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,556,169.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,537,785.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,363,082.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,014,558.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,014,558.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,985,441.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,273,918.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,354,199.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,357,941.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,366,261.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,838,136.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,168,550.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,168,550.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,060,032.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,958.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,400.51 | |
| 财务费用(元) | 8,951,436.38 | |
| 投资损失(元) | -4,181.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,588,388.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,581,150.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,238.72 | |
| 存货的减少(元) | -177,665,831.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,266,859.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,757,245.28 | |
| 其他(元) | -1,233,680.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,357,941.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,354,199.69 | |
| 公告日期 | 2021-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众源新材_2020年年报资产负债表 | 众源新材_2020年年报利润表 |