众源新材_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,713,125,038.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,548,705.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,829,115.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,718,502,858.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,519,991.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,005,983.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,996,744.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,163,898.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,686,618.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,183,760.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,454,212.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,455,212.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,330,704.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,556,169.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,886,873.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,431,661.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,419,974.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,419,974.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,580,025.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,816.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,648,579.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,357,941.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,709,362.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,274,258.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,414,468.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,414,468.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,617.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,019.35 | |
| 财务费用(元) | 2,229,235.21 | |
| 投资损失(元) | 120,060.09 | |
| 递延所得税(元) | -511,099.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,065.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,034.11 | |
| 存货的减少(元) | -81,141,529.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,496,808.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,975,659.36 | |
| 其他(元) | -544,329.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,709,362.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,357,941.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,648,579.16 | |
| 公告日期 | 2020-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2020年中报资产负债表 | 众源新材_2020年中报利润表 |