立霸股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,100,483.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,508,986.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,609,966.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,219,436.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,533,077.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,945,496.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,902,237.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,609,704.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,990,516.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,771,079.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,282,006.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,185,237.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,896,043.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,555.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 789,336,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,179,555.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,283,511.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,777,743.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,167,980.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,945,723.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,945,723.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,041,926.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,958,388.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,821,764.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,863,375.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立霸股份_2024年三季报资产负债表 | 立霸股份_2024年三季报利润表 |