立霸股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,556,388.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,508,986.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,467,068.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,532,443.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,760,500.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,743,799.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,695,757.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,858,449.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,058,507.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,473,936.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,094,375.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,598.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,404,974.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,764.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,336,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,970,764.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,565,790.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,777,743.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,583,980.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,361,723.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,361,723.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,741,274.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,712,303.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,821,764.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 669,109,461.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,107,811.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,765,450.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,765,450.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,954.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -309,872.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,936.86 | |
| 财务费用(元) | -3,601,427.25 | |
| 投资损失(元) | -6,094,375.57 | |
| 递延所得税(元) | -760,321.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,765.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,556.35 | |
| 存货的减少(元) | -66,376,955.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,567,466.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,041,702.54 | |
| 其他(元) | -122,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 669,109,461.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 819,821,764.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,712,303.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立霸股份_2024年中报资产负债表 | 立霸股份_2024年中报利润表 |