绝味食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,576,445,343.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,934,516.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,659,379,859.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,337,839,069.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,652,413.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,589,389.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,205,989.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,734,286,861.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 925,092,998.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,602,006,608.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,834,048.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,291,086.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,131,743.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,424,449.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,381,280,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,680,824,449.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,692,706.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,858,104.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,858,104.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,958,104.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,345,179.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,593,502.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,205,896,785.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -937,038,681.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,167,742.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,806,131.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,606,032.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,799,900.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绝味食品_2024年三季报资产负债表 | 绝味食品_2024年三季报利润表 |