绝味食品_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,303,231,104.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,980,670.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,360,211,774.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,849,414,399.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,827,816.45 | |
支付的各项税费(元) | 462,945,749.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,942,160.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,115,130,125.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,081,649.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,134,935,101.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,203,758.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,638,082.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,164,776,942.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,071,640.50 | |
投资支付的现金(元) | 1,999,144,220.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,533,215,860.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,438,917.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 437,614,839.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,513,836.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 461,128,675.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 228,763,829.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,059,717.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,530,942.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 482,354,489.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,225,813.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,779,302.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,151,362,384.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,409,123.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 712,046,738.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 绝味食品_2023年三季报资产负债表 | 绝味食品_2023年三季报利润表 |