绝味食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,132,047,869.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,359,125.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,158,406,994.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,068,201,520.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,062,740.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,170,461.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,858,499.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,925,293,221.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,113,773.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,249,271.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,750,137.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,171,360.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,170,768.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,272,384.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,406,698,211.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,735,970,596.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,799,827.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,539,601.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,070,712.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,610,313.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,801,015.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,034,428.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,835,444.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,225,130.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,559,805.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,351,379.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,409,123.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,057,743.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,397,102.15 | |
| 资产减值准备(元) | 151,871.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,372,542.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,372,542.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,534,876.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,577,349.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,390,087.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,218,727.82 | |
| 财务费用(元) | 9,706,736.98 | |
| 投资损失(元) | -8,812,254.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,621,753.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,757,202.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,378,955.73 | |
| 存货的减少(元) | -139,784,562.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,059,430.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,973,846.73 | |
| 其他(元) | 42,582,912.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,009,057,743.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,409,123.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -854,351,379.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绝味食品_2023年中报资产负债表 | 绝味食品_2023年中报利润表 |