欧普照明_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,567,687,008.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,654,245.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,094,908.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,688,436,162.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,113,649,024.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 802,519,199.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,481,146.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,798,516.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,562,447,887.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,988,274.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,709,624,263.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,477,094.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,039.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,723,421,397.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,071,463.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,780,185,877.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,881,257,340.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,157,835,943.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,236,404.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,236,404.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,100,121.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,336,526.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,373,231.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,605.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,173,787.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,449,624.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,113,098.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 672,629.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,188,288,138.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,487,065,540.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,298,777,402.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 386,235,396.58 | |
| 资产减值准备(元) | 13,757,051.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,388,868.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,388,868.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,897,186.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,987,424.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,863.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 698,333.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,134,681.53 | |
| 财务费用(元) | 3,187,928.75 | |
| 投资损失(元) | -15,951,459.94 | |
| 递延所得税(元) | 8,956,774.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,999,860.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 956,913.79 | |
| 存货的减少(元) | -17,491,016.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,128,111.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,679,362.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,298,777,402.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,537,065,540.94 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 950,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,188,288,138.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普照明_2024年中报资产负债表 | 欧普照明_2024年中报利润表 |