欧普照明_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,752,039,456.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,488,155.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,506,305.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,033,918.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,389,575.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,448,081.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,804,732.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,384,205.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,955,026,593.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,992,675.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,080,030.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,383,834.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,266.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,739,130.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,545,899.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,080,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,625,929.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,886,798.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,736,404.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,096,227.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,832,632.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,781,261.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,860,660.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,641,921.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,809,289.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -614,243.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,303,008.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,487,065,540.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,997,762,532.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普照明_2024年一季报资产负债表 | 欧普照明_2024年一季报利润表 |