欧普照明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,964,075,224.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,182,139.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,014,991.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,272,356.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,953,138,618.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 710,500,182.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,578,160.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,198,631.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,406,415,592.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,856,763.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,985,317,043.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,095,358.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,135.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,016,548,537.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,029,126.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,184,350,402.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,358,379,528.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,658,169,008.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,901,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,901,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,391,783.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,881,948.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,771,350.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,045,082.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,143,322.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,354,845.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,370,237,294.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,569,562,227.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,939,799,521.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,435,967.71 | |
| 资产减值准备(元) | 7,185,677.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,608,458.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,608,458.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,085,390.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,401,238.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,979.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,944.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,247,434.43 | |
| 财务费用(元) | 3,803,185.17 | |
| 投资损失(元) | -29,040,188.80 | |
| 递延所得税(元) | -5,703,771.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,503,948.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,199,822.98 | |
| 存货的减少(元) | -82,916,312.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,307,094.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 384,257,035.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,939,799,521.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,569,562,227.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,370,237,294.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普照明_2023年中报资产负债表 | 欧普照明_2023年中报利润表 |