欧普照明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,596,375,260.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,397,798.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,105,238.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,741,878,297.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,735,732,144.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,667,091.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,911,926.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,079,824.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,955,390,987.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,512,690.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,351,394,124.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,112,886.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,633.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,409,567,644.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,229,820.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,377,151,550.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,532,381,370.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 877,186,273.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,624,928.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,725,610.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,084,388.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,434,927.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,434,927.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,602,889.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,841,545.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,294,374.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,135,919.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,061,367.71 | |
| 资产减值准备(元) | 18,986,141.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,873,576.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,873,576.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,489,278.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,105,605.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,611.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200,016.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,199,197.04 | |
| 财务费用(元) | 6,900,417.62 | |
| 投资损失(元) | -61,931,282.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,444,762.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,411,987.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,032,775.27 | |
| 存货的减少(元) | 70,914,835.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,127,686.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -570,538,381.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,135,919.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,294,374.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 442,841,545.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普照明_2022年中报资产负债表 | 欧普照明_2022年中报利润表 |