振江股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,794,992,200.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,985,250.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,340,340.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,934,317,791.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,377,588,013.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,919,341.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,907,864.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,634,099.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,049,318.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,268,472.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,591,160.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,418,473.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,195.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,271.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,354,101.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,961,257.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,514,710.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,659,398.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,135,365.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,781,264.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,035,984.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 387,262,998.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,525,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 857,823,982.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,166,797.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,801,959.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,956,397.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 930,925,154.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,101,172.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -466,934.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,080,898.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,642,687.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,561,789.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,732,839.57 | |
| 资产减值准备(元) | 32,269,367.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,870,994.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,870,994.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,031,632.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,583,990.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -528,839.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,158.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,824,649.46 | |
| 财务费用(元) | 70,097,325.52 | |
| 投资损失(元) | -9,178,557.33 | |
| 递延所得税(元) | -14,766,902.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,577,028.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,189,874.74 | |
| 存货的减少(元) | -138,541,265.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,915,198.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -211,769,239.25 | |
| 其他(元) | -427,846.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,561,789.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,642,687.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,080,898.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振江股份_2024年中报资产负债表 | 振江股份_2024年中报利润表 |