振江股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,823,534.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,745,916.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,864,535.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,433,986.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,858,152.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,005,612.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,869,241.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,298,983.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,031,989.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,598,003.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,817.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,134.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,271.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,187,223.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,942,665.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,075,710.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,642,154.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,660,529.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,473,305.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,984.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,355,984.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,522,054.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,366,689.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,225,729.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,114,473.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,241,510.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723,447.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,106,350.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,642,687.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,536,336.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振江股份_2024年一季报资产负债表 | 振江股份_2024年一季报利润表 |