振江股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,552,153,017.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,895,862.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,569,210.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,618,090.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,932,709,542.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,592,636.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,054,757.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,184,483.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,716,541,419.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,076,671.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,178,233.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,166.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,164,750.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,696,621.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,126,772.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,289,681.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,112,657.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,199,016.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,601,355.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,474,583.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,972,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,972,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,763,056,285.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,637,073.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,670,666,159.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,342,174,409.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,185,547.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,280,385.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,433,640,342.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,025,816.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 739,556.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,367,460.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,275,226.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,642,687.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,890,776.04 | |
| 资产减值准备(元) | 32,972,263.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,679,473.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,679,473.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,215,427.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,929,690.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 567,639.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 315,677.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,609,900.50 | |
| 财务费用(元) | 136,408,223.88 | |
| 投资损失(元) | 21,699,101.87 | |
| 递延所得税(元) | -14,665,996.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,425,626.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,759,630.09 | |
| 存货的减少(元) | -69,094,599.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,590,978.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,965,115.00 | |
| 其他(元) | 2,519,365.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,642,687.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,275,226.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,367,460.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振江股份_2023年年报资产负债表 | 振江股份_2023年年报利润表 |