振江股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,377,302,984.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,914,650.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,546,754.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,843,764,389.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,126,088,267.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,470,961.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,326,174.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,935,328.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,723,820,731.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,943,658.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,178,233.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,587,166.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,204,409.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,496,621.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,466,430.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,365,802.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,112,657.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,009,956.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,488,416.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,021,985.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,201,919,509.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,636,873.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,090,556,382.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,984,241.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,056,386.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,193,299.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,812,233,927.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,322,455.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,284,697.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,528,824.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,275,226.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,804,051.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振江股份_2023年三季报资产负债表 | 振江股份_2023年三季报利润表 |