振江股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,762,123.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,886,231.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,648,269.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,210,296,623.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,854,767,592.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,512,117.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,159,949.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,693,957.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,322,133,617.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,162,069.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,775.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,431.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,676,275.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,622,801.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,438,468.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,061,270.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,384,994.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 566,772,514.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 880,311,009.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,480,446.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,723,563,970.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,938,464.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,498,391.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,938,047.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,374,903.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 665,189,067.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,086,173.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,880,905.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,954,642.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,835,548.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振江股份_2022年三季报资产负债表 | 振江股份_2022年三季报利润表 |