振江股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,966,901.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,911,828.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,797,381.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,676,112.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,112,042,448.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,867,666.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,163,632.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,796,729.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,329,870,477.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,805,634.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,839,143.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,765.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,896,909.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,711,210.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,885,364.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,596,575.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,699,665.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,382,459.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,749,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,131,459.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,929,492.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,705,518.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,944,147.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,579,158.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,552,301.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,776,333.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,881,937.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,954,642.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,836,580.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,028,651.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,015,154.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,122,555.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,122,555.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,248,173.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,690,527.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -576.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,100.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,863,233.46 | |
| 财务费用(元) | 57,120,541.23 | |
| 投资损失(元) | -23,206,007.79 | |
| 递延所得税(元) | -5,734,958.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,846,216.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,888,741.34 | |
| 存货的减少(元) | -161,587,807.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,295,632.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,011,198.48 | |
| 其他(元) | -1,466,209.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,836,580.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,954,642.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,881,937.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振江股份_2022年中报资产负债表 | 振江股份_2022年中报利润表 |