金石资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,749,838.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,995,985.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,745,823.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,749,475.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,424,209.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,391,146.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,804,850.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,369,682.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,376,141.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,965,779.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,884,975.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,850,754.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,850,754.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,239,235,134.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,135,134.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,065,960.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,189,054.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,274,315.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,893,460.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,148,475.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,986,659.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -919,508.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,592,537.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,853,578.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2024年三季报资产负债表 | 金石资源_2024年三季报利润表 |