金石资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,965,075.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,879,185.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,844,261.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,680,883.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,664,046.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,096,580.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,686,395.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,127,906.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,716,354.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,183,812.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,884,975.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,068,787.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,068,787.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 965,480,929.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,980,929.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,221,827.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,004,974.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,024,315.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,472,415.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,699,217.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,281,712.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,806.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,213,086.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,474,127.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,823,749.98 | |
| 资产减值准备(元) | 384,497.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,854,447.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,854,447.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,520,775.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,608.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,274.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,070.65 | |
| 财务费用(元) | 32,696,527.29 | |
| 投资损失(元) | -48,263,315.96 | |
| 递延所得税(元) | -7,775,464.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,751,648.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,816.16 | |
| 存货的减少(元) | -401,461,431.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,498,015.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 579,545,843.86 | |
| 其他(元) | 459,750.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,474,127.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,213,086.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2024年中报资产负债表 | 金石资源_2024年中报利润表 |