金石资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,898,550.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,336,922.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,235,473.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,884,667.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,777,057.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,219,360.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,428,429.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,309,514.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,925,958.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,749,341.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,749,341.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,749,341.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 431,551,213.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,051,213.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,779,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,675,710.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,102,238.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,557,060.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,494,153.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,812.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,774,583.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,035,624.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2024年一季报资产负债表 | 金石资源_2024年一季报利润表 |