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金石资源_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 563,898,550.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,336,922.82       
 经营活动现金流入小计(元) 568,235,473.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 381,884,667.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,777,057.66       
 支付的各项税费(元) 51,219,360.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,428,429.48       
 经营活动现金流出小计(元) 510,309,514.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 183,749,341.27       
 投资活动现金流出小计(元) 183,749,341.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -183,749,341.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 431,551,213.97       
 筹资活动现金流入小计(元) 434,051,213.97       
 偿还债务支付的现金(元) 206,779,111.11       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,675,710.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,102,238.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 225,557,060.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 208,494,153.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 103,812.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 82,774,583.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 203,261,041.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 286,035,624.45       
补充资料:       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内)       
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