金石资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,367,717.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,066,271.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,510,433,989.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,032,735,147.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,680,770.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,252,248.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,878,000.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,546,166.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,887,823.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,453,448.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,453,448.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,678,375.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,062,960.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,741,336.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,287,887.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 221,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 221,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,386,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,591.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,607,452,591.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,716,431.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,833,223.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,509,654.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 949,942,936.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,163,341.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,293,785.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,964,296.75 | |
| 资产减值准备(元) | 9,044,247.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,403,876.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,403,876.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,522,497.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,171.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -862,881.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,964.79 | |
| 财务费用(元) | 38,778,142.04 | |
| 投资损失(元) | -63,755,059.95 | |
| 递延所得税(元) | -10,816,325.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,007,502.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,808,823.07 | |
| 存货的减少(元) | -348,125,860.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,319,719.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 410,090,127.27 | |
| 其他(元) | -379,445.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,261,041.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,293,785.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金石资源_2023年年报资产负债表 | 金石资源_2023年年报利润表 |