金石资源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,098,553.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,136,605.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,235,158.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,976,465.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,714,731.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,470,152.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,295,749.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,457,099.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,778,058.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,064,092,654.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,757,060.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,849,714.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,849,714.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 221,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 221,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,193,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,414,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,173,023.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,396,115.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,419,139.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 948,360,860.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,957,344.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,246,549.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,801,376.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2023年三季报资产负债表 | 金石资源_2023年三季报利润表 |