金石资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,127,255.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,511,857.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,639,112.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,558,488.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,197,543.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,689,143.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,137,681.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,582,856.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,056,255.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 737,492,245.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,757,060.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,249,306.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,249,306.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 908,016,541.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,122,516,541.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,894,630.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,091,343.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,185,973.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,330,567.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,488,929.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,626,446.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,181,273.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,165,954.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,589,720.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,589,720.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,116,212.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,088.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,247.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,214.86 | |
| 财务费用(元) | 16,400,959.27 | |
| 投资损失(元) | 89,825.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,250,620.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,800,125.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,450,494.60 | |
| 存货的减少(元) | -152,127,348.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,197,625.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,376,541.92 | |
| 其他(元) | 846,251.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,181,273.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,626,446.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2023年中报资产负债表 | 金石资源_2023年中报利润表 |