金石资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,990,358.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,222,558.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,212,916.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,803,934.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,447,792.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,037,914.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,090,443.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,380,084.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,832,832.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,451,115.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,757,060.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,208,175.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,208,175.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,551,222.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,051,222.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,224,600.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,689,461.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,864,062.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 440,187,159.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,465,723.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,346,092.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,900,919.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2023年一季报资产负债表 | 金石资源_2023年一季报利润表 |