金石资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,112,565,754.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,523,051.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,088,805.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,516,404.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,380,735.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,581,493.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,261,963.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,740,597.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,348,208.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,690,116.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,690,116.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 801,229,781.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,229,781.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,539,664.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,705,688.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,205,688.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,723,759.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,511,998.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,445,661.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,681,419.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 504,524,268.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,637,921.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,029,266.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,584,093.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,879,955.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,271,247.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,271,247.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,430,467.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,922.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -866,692.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,353.95 | |
| 财务费用(元) | 31,626,719.76 | |
| 投资损失(元) | -5,386,671.18 | |
| 递延所得税(元) | 11,321,956.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,547,932.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 774,023.72 | |
| 存货的减少(元) | -17,372,482.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,176,618.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,824,335.29 | |
| 其他(元) | -5,287,400.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,554,827.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,584,093.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,029,266.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金石资源_2022年年报资产负债表 | 金石资源_2022年年报利润表 |