金石资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,940,805.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,413,530.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,354,336.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,359,512.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,442,873.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,527,634.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,479,459.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,809,479.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,544,856.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,017,587.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,017,587.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,754,792.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,754,792.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,737,204.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,712,126.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,712,126.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,655,265.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,173,055.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,630,573.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,458,894.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,253,231.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 561,104.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,621,987.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,584,093.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,206,080.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,465,695.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,732,371.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,732,371.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,292,008.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,314.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,122.67 | |
| 财务费用(元) | 16,321,019.56 | |
| 投资损失(元) | -769,346.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,245,780.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -668,142.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -577,638.64 | |
| 存货的减少(元) | -44,754,773.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,363,985.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,943,319.74 | |
| 其他(元) | -283,061.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,206,080.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,584,093.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,621,987.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2022年中报资产负债表 | 金石资源_2022年中报利润表 |