金石资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,233,959.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,161,758.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,395,717.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,080,476.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,735,898.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,784,713.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,656,334.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,257,423.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,650,736.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,650,736.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,650,736.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,433,843.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,910,017.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,633,861.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,366,138.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,447.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,191,750.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,584,093.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,392,342.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石资源_2022年一季报资产负债表 | 金石资源_2022年一季报利润表 |