祥和实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,899,165.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,928.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,455,931.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,384,025.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,741,740.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,581,936.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,044,815.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,933,918.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,302,410.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,918,384.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,431,853.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,312,353.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,119,327.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,919,327.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,606,973.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,484,209.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,484,209.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,115,790.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,395.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,435,963.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,184,508.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,748,545.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2024年三季报资产负债表 | 祥和实业_2024年三季报利润表 |