祥和实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,105,354.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,394,107.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,499,461.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,960,055.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,611,326.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,276,534.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,697,275.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,545,192.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,045,730.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,536,807.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,382,307.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,006,479.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,806,479.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,424,171.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,061,665.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,061,665.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,061,665.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,795.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,438,771.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,184,508.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,745,736.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,256,377.23 | |
| 资产减值准备(元) | -1,731,660.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,219,159.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,219,159.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,670.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,555.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,814.99 | |
| 财务费用(元) | -711,979.42 | |
| 投资损失(元) | -5,144,159.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,872,143.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,872,718.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 575.19 | |
| 存货的减少(元) | -4,304,942.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,257,575.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,349,601.49 | |
| 其他(元) | 3,270,051.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,745,736.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,184,508.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,438,771.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2024年中报资产负债表 | 祥和实业_2024年中报利润表 |