祥和实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,941,207.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,795,418.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,736,625.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,784,134.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,014,269.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,415,444.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,923,722.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,137,571.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,400,945.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,300,235.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,345,735.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,897,112.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,897,112.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,551,376.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,244.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,589,244.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,410,755.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,717.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,573,284.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,184,508.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,611,224.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2024年一季报资产负债表 | 祥和实业_2024年一季报利润表 |