祥和实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,932,018.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 807,287.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,531,212.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,270,517.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,775,026.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,423,139.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,627,802.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,252,188.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,078,157.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,807,639.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,432,651.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,616,651.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,242,289.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,242,289.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,625,637.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,084,698.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,074,698.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,507,214.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,230.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,624,445.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,549,746.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 523,001.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,460,023.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,970,229.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,510,206.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2023年三季报资产负债表 | 祥和实业_2023年三季报利润表 |