祥和实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,513,313.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,827.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,888,937.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,741,078.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,404,569.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,116,136.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,983,271.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,237,668.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,741,646.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,000,568.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,416,525.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,556,525.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,392,685.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,392,685.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,836,159.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,270.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,256,670.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,266,670.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,098.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,313,299.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,970,229.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,656,929.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,046,365.48 | |
| 资产减值准备(元) | -555,759.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,203,449.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,203,449.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,040.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,945.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,997.82 | |
| 财务费用(元) | -2,873,946.82 | |
| 投资损失(元) | -4,346,843.84 | |
| 递延所得税(元) | -418,057.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,057.71 | |
| 存货的减少(元) | -15,460,175.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,706,567.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,723,237.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,656,929.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,970,229.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,313,299.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2023年中报资产负债表 | 祥和实业_2023年中报利润表 |