祥和实业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,431,110.90 | |
收到的税费返还(元) | 2,260,360.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,176,453.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 592,867,925.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,333,321.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,413,414.65 | |
支付的各项税费(元) | 27,483,918.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,691,653.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 544,922,307.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,945,617.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 109,581,188.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,017,989.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,297.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,700,475.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,881,287.08 | |
投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 141,881,287.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,180,811.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,616,106.70 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,694,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,310,306.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 38,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,404,648.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,027.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,289,675.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,020,631.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,082,658.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,868,095.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 278,102,133.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 316,970,229.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 73,576,135.95 | |
资产减值准备(元) | 1,533,352.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,158,666.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,158,666.81 | |
无形资产摊销(元) | 741,444.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 224,088.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,483.19 | |
财务费用(元) | -1,439,271.64 | |
投资损失(元) | -7,861,772.42 | |
递延所得税(元) | -1,030,583.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,135,709.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 105,126.12 | |
存货的减少(元) | -6,235,788.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,458,047.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,386,307.50 | |
其他(元) | 700,779.36 | |
现金的期末余额(元) | 316,970,229.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 278,102,133.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,868,095.84 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 祥和实业_2022年年报资产负债表 | 祥和实业_2022年年报利润表 |