祥和实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,433,475.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,345.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,043,168.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,033,989.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,662,385.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,327,205.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,025,528.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,526,862.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,541,981.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,948,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,211,741.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,346,281.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,030,148.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,030,148.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,316,133.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,261,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,261,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,602,781.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,510,276.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,113,058.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,851,780.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,008,390.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,035,249.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,102,133.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,066,884.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2022年三季报资产负债表 | 祥和实业_2022年三季报利润表 |