祥和实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,163,725.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 636,145.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,651,699.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,451,571.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,865,846.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,815,721.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,279,123.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,463,471.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,424,162.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,972,591.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,246.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,438,166.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,452,724.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,452,724.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,014,557.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,261,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,261,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,602,781.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,138,425.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,741,206.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,479,929.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,237,652.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,229,425.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,102,133.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,872,707.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,861,663.06 | |
| 资产减值准备(元) | -201,316.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,287,642.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,287,642.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,261.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,153.18 | |
| 财务费用(元) | -1,879,530.07 | |
| 投资损失(元) | -7,953,435.47 | |
| 递延所得税(元) | -692,437.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -692,437.31 | |
| 存货的减少(元) | -22,014,743.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,269,374.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,903,299.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,872,707.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,102,133.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,229,425.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥和实业_2022年中报资产负债表 | 祥和实业_2022年中报利润表 |