翔港科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,552,147.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,441,628.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,158,245.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,152,022.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,294,396.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,197,918.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,725,172.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,430,725.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,648,213.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,503,808.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,772,739.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,772,739.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,642,739.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,725,578.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,725,578.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,456,084.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,584,922.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,629,389.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,670,395.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,055,182.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,281.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,767,467.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,957,435.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,189,968.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,476,119.25 | |
| 资产减值准备(元) | 144,155.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,839,713.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,839,713.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,402,717.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,778,265.93 | |
| 递延收益摊销(元) | -372,384.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,880.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,232.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,204.54 | |
| 财务费用(元) | 6,828,164.66 | |
| 递延所得税(元) | 633,121.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 633,121.73 | |
| 存货的减少(元) | -15,358,342.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,904,940.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,951,142.42 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 35,457,159.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,189,968.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,957,435.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,767,467.61 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔港科技_2024年中报资产负债表 | 翔港科技_2024年中报利润表 |