翔港科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,571,336.09 | |
收到的税费返还(元) | 31,726,017.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,627,167.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 815,924,520.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,271,961.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,755,814.64 | |
支付的各项税费(元) | 29,276,778.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,107,012.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 740,411,567.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,512,953.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,124,465.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,124,465.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,098,301.81 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,098,301.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,973,836.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 95,950,679.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,950,679.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 106,568,122.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,141,926.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,597,708.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,307,756.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,357,077.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,890.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,983,850.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 111,941,285.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,957,435.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,640,637.88 | |
资产减值准备(元) | 2,717,206.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,239,371.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,239,371.62 | |
无形资产摊销(元) | 2,792,494.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,385,591.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,873.61 | |
固定资产报废损失(元) | 146,967.04 | |
公允价值变动损失(元) | -21,711.36 | |
财务费用(元) | 20,483,561.92 | |
递延所得税(元) | -4,721,595.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,721,901.30 | |
递延所得税负债增加(元) | 305.50 | |
存货的减少(元) | -6,574,390.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,593,120.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,613,594.39 | |
其他(元) | -675,101.23 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 39,016,141.75 | |
现金的期末余额(元) | 69,957,435.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 111,941,285.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,983,850.01 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 翔港科技_2023年年报资产负债表 | 翔港科技_2023年年报利润表 |