翔港科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,250,674.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,213,368.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,785,384.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,249,427.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,998,488.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,730,164.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,414,360.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,839,697.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,982,711.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,266,716.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,008,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,494,449.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,494,449.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,486,449.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,161,179.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,161,179.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,660,752.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,180,881.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,567,774.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,409,407.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,248,228.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,601.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,536,563.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,941,285.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,404,722.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔港科技_2023年三季报资产负债表 | 翔港科技_2023年三季报利润表 |