翔港科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,979,110.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,646,070.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,869,400.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,494,582.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,250,437.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,574,939.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,297,112.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,826,788.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,949,278.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,545,303.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 855,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,833,632.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,833,632.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,978,632.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,687,879.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,687,879.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,066,055.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,691,487.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,957,542.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,269,663.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,551.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,013,456.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,941,285.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,954,742.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔港科技_2023年一季报资产负债表 | 翔港科技_2023年一季报利润表 |