恒为科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,581,340.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,036,341.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,025,935.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,643,618.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,676,209.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,005,612.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,625,520.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,434,274.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,741,617.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,097,999.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,662,011.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,902,203.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,032,561.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,382,561.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,480,358.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,193,446.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,012,095.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,994,042.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,199,583.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,699,583.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,277,941.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,302,831.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2024年三季报资产负债表 | 恒为科技_2024年三季报利润表 |