恒为科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,553,592.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,494,917.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,283,493.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,332,003.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,095,617.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,344,552.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,031,438.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,212,680.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,684,289.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,352,285.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,912,011.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,392.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,918,403.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,820,574.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,170,574.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,252,171.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,971,723.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,774,191.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,552,638.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,298,553.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,398,553.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,003,010.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,577,762.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,560,134.65 | |
| 资产减值准备(元) | 15,440,867.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,712,552.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,712,552.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,074.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,704.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,652.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12.33 | |
| 财务费用(元) | 7,730,324.92 | |
| 投资损失(元) | 5,469,100.84 | |
| 递延所得税(元) | -544,764.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,764.24 | |
| 存货的减少(元) | -15,112,616.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 397,954,614.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -599,262,066.42 | |
| 其他(元) | 1,090,211.86 | |
| 融资租入固定资产(元) | 105,386,533.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,577,762.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,003,010.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2024年中报资产负债表 | 恒为科技_2024年中报利润表 |