恒为科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,115,445.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,117,643.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,837,043.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,070,133.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,326,099.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,311,745.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,466,885.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,322,407.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,427,139.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,651,571.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,001,571.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,997,696.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,971,723.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,702,546.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,096.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,127,365.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,365.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,417,931.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,998,704.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2024年一季报资产负债表 | 恒为科技_2024年一季报利润表 |