恒为科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,238,951.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,415,947.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,937,048.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,591,947.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,654,345.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,875,570.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,123,327.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,995,247.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,648,491.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,943,456.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,056,241.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,212,041.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,259,209.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,022,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,281,209.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,069,167.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,619,195.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,467,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,086,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,098,534.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,229,778.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,178,313.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,908,111.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,782,400.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,798,372.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,521,633.51 | |
| 资产减值准备(元) | 29,870,903.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,342,741.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,342,741.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,233,012.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,052,786.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -392,276.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 652.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,520,948.66 | |
| 财务费用(元) | 4,898,615.13 | |
| 投资损失(元) | -15,034,474.62 | |
| 递延所得税(元) | -6,078,862.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,160,089.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,918,772.33 | |
| 存货的减少(元) | 52,768,535.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -716,484,668.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 588,758,600.26 | |
| 其他(元) | 6,106,206.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,482,734.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,580,772.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,798,372.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,782,400.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒为科技_2023年年报资产负债表 | 恒为科技_2023年年报利润表 |