恒为科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,604,389.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,190,022.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,924,318.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,718,730.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,361,480.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,920,909.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,002,969.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,190,219.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,475,579.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,756,848.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,858,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,402,806.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,005,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,267,206.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,827,427.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,977,427.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,710,221.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,019,195.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,567,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,586,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,506,211.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,680,682.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,986,893.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,599,531.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,867,539.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,798,372.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,930,833.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2023年三季报资产负债表 | 恒为科技_2023年三季报利润表 |