恒为科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,949,707.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,777,013.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,596,173.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,322,894.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,184,066.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,129,259.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,933,714.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,593,257.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,840,299.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,517,404.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,858,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,460,671.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,319,271.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,399,836.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,449,836.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,130,564.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,019,195.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,019,195.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,923,049.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,187.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,975,237.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,043,957.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,604,011.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,798,372.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,194,360.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,153,833.44 | |
| 资产减值准备(元) | 9,940,870.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,346,419.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,346,419.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,528.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 964,337.64 | |
| 财务费用(元) | 2,957,845.64 | |
| 投资损失(元) | -199,989.95 | |
| 递延所得税(元) | -389,802.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -355,369.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,433.07 | |
| 存货的减少(元) | 63,003,912.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,534,822.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,240,289.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,194,360.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,798,372.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,604,011.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2023年中报资产负债表 | 恒为科技_2023年中报利润表 |