恒为科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,431,816.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,797,662.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,635,657.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,865,136.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,613,532.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,691,679.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,660.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,464,795.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,526,668.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,338,468.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,277,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,318,803.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,318,803.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,041,803.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,387,857.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,387,857.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,881,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,837.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,974,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,759,029.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,628,827.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,074,507.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,714,631.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,640,124.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,579,085.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,037,647.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,661,177.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,661,177.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 620,066.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,697,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,972.70 | |
| 财务费用(元) | 3,161,030.03 | |
| 递延所得税(元) | -273,324.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,324.97 | |
| 存货的减少(元) | -41,753,169.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,320,099.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -986,913.20 | |
| 其他(元) | 1,844,694.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,640,124.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,714,631.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,074,507.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒为科技_2022年中报资产负债表 | 恒为科技_2022年中报利润表 |