恒为科技_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,415,484.53 | |
收到的税费返还(元) | 710,401.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,585,972.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 153,711,859.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,743,860.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,423,209.01 | |
支付的各项税费(元) | 4,297,080.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,082,599.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 220,546,749.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,250,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,206,327.93 | |
投资支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 140,206,327.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,956,327.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,224,505.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,553,163.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,777,669.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,222,330.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,568,887.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 317,714,631.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 192,145,744.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 恒为科技_2022年一季报资产负债表 | 恒为科技_2022年一季报利润表 |