八方股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,299,142.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,283,149.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,277,341.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,859,633.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,994,633.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,297,145.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,028,179.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,350,422.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,670,381.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,189,252.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,328.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,796.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,769,421.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,214,546.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,906,973.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,529,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,436,473.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,221,927.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,570,605.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,570,605.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,997,155.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,997,155.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,426,550.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,389,882.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,069,342.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,644,934.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,462,575,592.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,652,683.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,365,404.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,149,277.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,149,277.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,340,675.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,096,502.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,686.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -646,334.78 | |
| 财务费用(元) | -17,170,159.31 | |
| 投资损失(元) | -374,328.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,181,344.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,181,344.96 | |
| 存货的减少(元) | -11,014,143.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,359,601.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,156,577.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,462,575,592.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,644,934.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,069,342.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八方股份_2024年中报资产负债表 | 八方股份_2024年中报利润表 |