八方股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,874,971,098.22 | |
收到的税费返还(元) | 28,173,047.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,382,861.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,922,527,006.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,709,991.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,842,160.69 | |
支付的各项税费(元) | 56,195,385.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,374,395.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,464,121,933.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 458,405,073.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 445,317,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,450.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,091,355.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 475,464,306.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,183,075.51 | |
投资支付的现金(元) | 250,317,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,083,475.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 548,584,051.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,119,744.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,483,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,483,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,406,102.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,034,820.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 253,440,922.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,957,422.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,575,053.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,902,959.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,379,741,974.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,516,644,934.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 127,857,343.07 | |
资产减值准备(元) | 35,403,652.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,097,155.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,097,155.20 | |
无形资产摊销(元) | 3,696,516.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,455,156.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,176.56 | |
固定资产报废损失(元) | 269,019.98 | |
财务费用(元) | -33,123,482.62 | |
投资损失(元) | -9,394,935.38 | |
递延所得税(元) | -4,565,075.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,264,430.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -300,645.71 | |
存货的减少(元) | 114,437,787.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 245,075,512.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | -60,365,678.71 | |
现金的期末余额(元) | 1,516,644,934.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,379,741,974.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,902,959.73 | |
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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