八方股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,509,144.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,942,988.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,289,983.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,742,116.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,766,192.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,824,941.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,824,837.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,373,762.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,789,733.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,952,382.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,264,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,841,999.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,450.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,553,325.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,715,575.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,542,485.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,317,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,785,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,645,585.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,930,009.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,406,102.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,473,817.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,879,919.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,879,919.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,264,641.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,407,095.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,379,741,974.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,526,149,070.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,393,703.85 | |
| 资产减值准备(元) | 16,693,620.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,104,666.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,104,666.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,606,460.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,262,754.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336,305.43 | |
| 财务费用(元) | -17,552,846.29 | |
| 投资损失(元) | -9,394,935.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,013,703.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -993,754.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,948.65 | |
| 存货的减少(元) | 57,406,755.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 206,618,882.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,755,164.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,526,149,070.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,379,741,974.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,407,095.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八方股份_2023年中报资产负债表 | 八方股份_2023年中报利润表 |